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10月24日基金净值:申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1027,跌0.01%
发布日期:2024-10-25 16:29    点击次数:55

本站消息,10月24日,申万菱信安泰瑞利中短债A最新单位净值为1.1027元,累计净值为1.167元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%,近3个月下跌0.1%,近6个月上涨0.64%,近1年上涨2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

申万菱信安泰瑞利中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.14%,现金占净值比1.47%。

该基金的基金经理为叶瑜珍、舒世茂,基金经理叶瑜珍于2019年9月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.47%。基金经理舒世茂于2022年7月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.31%。

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