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10月24日基金净值:上银中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0743,涨0.01%
发布日期:2024-10-25 16:11 点击次数:187
本站消息,10月24日,上银中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0743元,累计净值为1.1516元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.42%,近3个月上涨0.67%,近6个月上涨1.54%,近1年上涨5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
上银中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比102.99%,无现金类资产。
该基金的基金经理为许佳,许佳于2021年3月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.01%。
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