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发布日期：2024-10-25 10月24日基金净值：嘉实致享纯债债券最新净值1.0252，跌0.02%
本站消息，10月24日，嘉实致享纯债债券最新单位净值为1.0252元，累计净值为1.1942元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.43%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨1.92%，近1年上【更多...】
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发布日期：2024-10-25 10月24日基金净值：申万菱信安泰瑞利中短债A最新净值1.1027，跌0.01%
本站消息，10月24日，申万菱信安泰瑞利中短债A最新单位净值为1.1027元，累计净值为1.167元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%，近3个月下跌0.1%，近6个月上涨0.64%，近【更多...】
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发布日期：2024-10-25 10月24日基金净值：上银中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0743，涨0.01%
本站消息，10月24日，上银中债1-3年国开行债券指数A最新单位净值为1.0743元，累计净值为1.1516元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.42%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨【更多...】